宏利消费主题精选混合C (026804.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9252元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (8798 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费主题精选混合(026803) |
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宏利消费主题精选混合C(026804) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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