中欧中证A500指数量化增强C (026743.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值1.0176元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (4471 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强(026742) |
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中欧中证A500指数量化增强C(026743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |