中欧中证A500指数量化增强C (026743.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9661元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (5149 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强A |
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中欧中证A500指数量化增强C(026743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-09-01 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-31 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-30 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-29 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |