中欧中证A500指数量化增强C (026743.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9351元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5254 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强(026742) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证A500指数量化增强C(026743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |