中欧中证A500指数量化增强C (026743.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9661元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (5149 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强A |
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中欧中证A500指数量化增强C(026743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 183.03万元 | 0.80% | 34.32万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 183.03万元 | 0.80% | 34.32万元 | 0.15% |