中欧中证A500指数量化增强C (026743.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9661元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (5145 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强A |
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中欧中证A500指数量化增强C(026743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.72亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 7.72亿 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,028.41万 | 2.41% |
| (其中) 债券 | 2,028.41万 | 2.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,803.24万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 118.12万 | 0.14% |
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