中欧中证A500指数量化增强C (026743.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值1.0331元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (4451 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强(026742) |
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中欧中证A500指数量化增强C(026743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |