长城港股价值优选股票（QDII）A (026703.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9441元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (525 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）C |
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长城港股价值优选股票（QDII）A(026703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-16 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-15 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-08 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-06 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-03 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-01 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-06-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-23 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-10 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-28 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-27 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |