长城港股价值优选股票（QDII）A (026703.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率149.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (489 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）C |
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长城港股价值优选股票（QDII）A(026703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-21 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-20 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-28 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-16 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-15 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-08 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |