长城港股价值优选股票（QDII）A
(026703.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模3.08亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9964元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (479 / 585)
相关基金: 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）C
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长城港股价值优选股票（QDII）A(026703) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-04-29

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基金净值基金累计净值
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长城港股价值优选股票（QDII）A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-04-290.9964元0.9964元
2026-04-280.9852元0.9852元
2026-04-270.9899元0.9899元
2026-04-240.9944元0.9944元
2026-04-170.9984元0.9984元
2026-04-101.0004元1.0004元
2026-04-030.9997元0.9997元
2026-03-271.0000元1.0000元

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