长城港股价值优选股票（QDII）A (026703.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模2.16亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率149.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (489 / 604)
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长城港股价值优选股票（QDII）A(026703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

长城港股价值优选股票（QDII）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	111.60万元	1.20%	18.60万元	0.20%