长城港股价值优选股票（QDII）A (026703.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9964元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (479 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）C |
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长城港股价值优选股票（QDII）A(026703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返售型金融资产 | 3.60亿 | 89.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,367.76万 | 10.82% |
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