长城港股价值优选股票（QDII）A (026703.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率149.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (489 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城港股价值优选股票（QDII）A(026703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 77.35% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 77.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,390.90万 | 11.92% |
| 3 | 其他资产 | 3,050.27万 | 10.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,693.05万 | 20.02% |
| 工业 | 5,067.36万 | 17.82% |
| 能源 | 4,847.29万 | 17.05% |
| 基础材料 | 2,781.81万 | 9.78% |
| 信息科技 | 982.21万 | 3.45% |
| 消费者非必需品 | 771.84万 | 2.71% |
| 电信服务 | 661.40万 | 2.33% |
| 房地产 | 477.88万 | 1.68% |
| 消费者常用品 | 432.02万 | 1.52% |
| 公用事业 | 279.24万 | 0.98% |
加载中......