长城港股价值优选股票（QDII）A (026703.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9692元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率149.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (496 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城港股价值优选股票（QDII）A(026703) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 长城港股价值优选股票（QDII） | |
| 基金主代码 | 026703 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-27 | |
| 总份额 | 3.03亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 长城港股价值优选股票（QDII）A | 长城港股价值优选股票（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026703 | 026704 |
| 子基金份额 | 2.46亿 份 (2026-06-30) | 5,748.68万 份 (2026-06-30) |