泰康中证全指电力公用事业指数A (026701.jj ) 电力指数 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9380元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% (5425 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证全指电力公用事业指数C |
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泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-31 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-21 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-14 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-07 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |