泰康中证全指电力公用事业指数(026701) (026701.jj ) 电力指数 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2026-04-10基金净值1.0466元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4097 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证全指电力公用事业指数C |
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泰康中证全指电力公用事业指数(026701)(026701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |