泰康中证全指电力公用事业指数A (026701.jj ) 电力指数 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9321元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (5525 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证全指电力公用事业指数C |
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泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 90.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,116.18万 | 9.09% |
| 3 | 其他资产 | 95.68万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09亿 | 89.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.43万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.47万 | 0.45% |
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