泰康中证全指电力公用事业指数A (026701.jj ) 电力指数 (半年) 泰康基金管理有限公司申	基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模6,827.32万元 (2026-06-30) 基金净值0.9321元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (5525 / 6219)
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泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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泰康中证全指电力公用事业指数A.(026701) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康中证全指电力公用事业指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.94元	6,827.32万	7,266.98万元	--
2026-04-09	--	--	9,143.68万元	--