泰康中证全指电力公用事业指数(026701) (026701.jj ) 电力指数 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2026-04-10基金净值1.0273元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4436 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证全指电力公用事业指数C |
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泰康中证全指电力公用事业指数(026701)(026701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |