泰康中证全指电力公用事业指数A (026701.jj ) 电力指数 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9585元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率161.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (5062 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证全指电力公用事业指数C |
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泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-10-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-28 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-09-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-09-22 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-09-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-14 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-09-11 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-10 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-07 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-09-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-02 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-31 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-31 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |