华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) (026690.jj ) 中证全指 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值1.0174元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4622 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)(026690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |