华泰柏瑞中证全指指数增强A (026690.jj ) 中证全指 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9134元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率705.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% (5552 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指指数增强C |
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华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,944.11万 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 9,944.11万 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 704.26万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 3.46万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,004.32万 | 65.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.89万 | 7.37% |
| 金融业 | 370.92万 | 3.48% |
| 采矿业 | 302.44万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.88万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 248.83万 | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.85万 | 1.82% |
| 建筑业 | 168.58万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.69万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.55万 | 1.48% |
| 房地产业 | 85.40万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.62万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.18万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 37.65万 | 0.35% |
| 教育 | 25.79万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 20.45万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 1.15万 | 0.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9,300.00 | 0.009% |
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