华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) (026690.jj ) 中证全指 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值1.0174元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4622 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指指数增强C |
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华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)(026690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |