华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) (026690.jj ) 中证全指 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.9274元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (5445 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指指数增强C |
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华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)(026690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-08 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-06 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-01 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-22 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-15 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-09 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-08 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-04 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-01 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |