华泰柏瑞中证全指指数增强A (026690.jj ) 中证全指 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9134元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率705.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% (5552 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-10-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-09-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-09-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-09-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-09-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-09-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-09-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-09-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-09-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-11 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-09-10 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-09 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-09-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-01 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-31 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-25 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-20 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-10 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-07 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-06 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-05 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-04 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-31 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-07-30 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-28 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |