华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) (026690.jj ) 中证全指 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值1.0015元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (4824 / 5896)
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华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)(026690) - 基金份额

最后更新于：2026-04-14

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华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690).(026690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-14	--	--	1.20亿元	--