创金合信弘达债券(026676)(026676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |