创金合信弘达债券A(026676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |