创金合信弘达债券A(026676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 996.31万 | 7.97% |
| (其中) 股票 | 996.31万 | 7.97% | |
| 2 | 基金投资 | 262.85万 | 2.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,484.36万 | 75.84% |
| (其中) 债券 | 9,484.36万 | 75.84% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 800.04万 | 6.40% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 117.04万 | 0.94% |
| 6 | 其他资产 | 845.58万 | 6.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 675.24万 | 5.40% |
| 采矿业 | 152.24万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.08万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.63万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 38.38万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 20.65万 | 0.17% |
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