创金合信弘达债券A(026676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |