创金合信弘达债券A (026676.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理黄佳祥谢创刘润哲基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模1.22亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9882元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7290 / 7403)
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创金合信弘达债券A(026676) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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创金合信弘达债券A.(026676) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信弘达债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.22亿	1.22亿元	--
2026-03-27	1.00元	2.03亿	2.03亿元	--