招商中证全指红利质量ETF发起式联接(026671) (026671.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.8669元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-12.33% (5753 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C |
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接(026671)(026671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-15 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-14 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-13 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-10 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-09 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-07 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-06 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-02 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-01 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-29 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-26 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-23 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-22 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-17 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-15 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-12 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-10 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-09 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-08 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-04 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-03 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-02 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-01 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-25 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-21 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-19 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-14 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-11 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-08 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |