招商中证全指红利质量ETF发起式联接(026671) (026671.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.9007元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% (5571 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C |
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接(026671)(026671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-25 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-21 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-19 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-14 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-11 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-08 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-28 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-27 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-13 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-09 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-02 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-31 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-25 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-17 | 0.9882元 | 0.9882元 |