招商中证全指红利质量ETF发起式联接A (026671.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.9534元 (2026-04-03) 基金经理刘重杰成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (4975 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C |
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-02 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-31 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-25 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-17 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |