招商中证全指红利质量ETF发起式联接A (026671.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8702元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (5662 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指红利质量ETF(159209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|