招商中证全指红利质量ETF发起式联接A (026671.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8866元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% (5586 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指红利质量ETF(159209) |
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.51亿 | 93.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 352.05万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 352.05万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,005.64万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 209.38万 | 0.36% |
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