招商中证全指红利质量ETF发起式联接A (026671.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模5.25亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8866元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% (5586 / 6123)
相关基金:	主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指红利质量ETF(159209)
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A.(026671) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.85元	5.25亿	6.20亿元	--
2026-02-10	--	--	6.87亿元	--