招商中证全指红利质量ETF发起式联接A (026671.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8819元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81% (5634 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指红利质量ETF(159209) |
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | -- | 1.07% | -4.62% | -0.39% | -5.14% | -5.92% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.81% | -4.41% |
| 中证红利质量 | 8.97% | -0.32% | -5.10% | -0.68% | -6.28% | -6.38% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.40% | ||
| 2025 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证红利质量 | -1.91% | -1.91% | 3.59% | -3.49% | 2.91% | -0.61% | 2.70% | 9.33% | 2.79% | -0.22% | -1.90% | 4.28% | 15.91% | ||
| 2024 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证红利质量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -3.95% | 20.53% | -5.33% | -1.89% | 2.02% | 9.28% |