建信资源严选股票发起A (026662.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽许杰基金类型股票型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7950元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率639.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.94% (6097 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信资源严选股票发起C |
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建信资源严选股票发起A(026662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-02 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-09-01 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-31 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-28 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-27 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-08-26 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-25 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-24 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-21 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-19 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-08-18 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-17 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-08-14 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-12 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-11 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-10 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-08-06 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-05 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-08-04 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-03 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-31 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-30 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-07-29 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-28 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-07-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-07-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-23 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-22 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-21 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-20 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-17 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-16 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-07-15 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-13 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-10 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-07-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-08 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-07 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-07-06 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-02 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-01 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-26 | 0.7887元 | 0.7887元 |