建信资源严选股票发起(026662) (026662.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽许杰基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.7253元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率-26.96% (6059 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信资源严选股票发起C |
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建信资源严选股票发起(026662)(026662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-16 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-07-15 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-13 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-10 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-07-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-08 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-07 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-07-06 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-02 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-01 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-26 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-23 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-22 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-17 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-10 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-09 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-05 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-03 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-01 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-21 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-20 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |