建信资源严选股票发起(026662) (026662.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽许杰基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.8805元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% (5710 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信资源严选股票发起C |
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建信资源严选股票发起(026662)(026662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-17 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-10 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-09 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-05 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-03 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-01 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-21 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-20 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-22 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-15 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |