建信资源严选股票发起A (026662.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽许杰基金类型股票型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7950元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率639.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.94% (6097 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信资源严选股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信资源严选股票发起A(026662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,412.00万 | 82.44% |
| (其中) 股票 | 4,412.00万 | 82.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 928.43万 | 17.35% |
| 3 | 其他资产 | 11.48万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.62%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,095.08万 | 39.15% |
| 制造业 | 2,059.25万 | 38.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| Energy能源 | 257.67万 | 4.81% |
加载中......