建信资源严选股票发起A (026662.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.9367元 (2026-04-03) 基金经理蒋严泽许杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (5150 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信资源严选股票发起C |
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建信资源严选股票发起A(026662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-02 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-31 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-26 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-24 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-23 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |