易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C (026647.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7946元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% (1608 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF |
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C(026647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-03 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-09-02 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-09-01 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-08-31 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-28 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-08-27 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-08-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-08-25 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-08-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-08-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-20 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-17 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-14 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-13 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-11 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-07 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-05 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-31 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-30 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-29 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-27 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-24 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-23 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-22 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-21 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-20 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-16 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-15 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-14 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-13 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-07 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-06 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-03 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-02 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-01 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |