易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C(026647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-04 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |