易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C (026647.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7946元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% (1608 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF |
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C(026647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,602.98万 | 93.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.68万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 1.37万 | 0.08% |
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