易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C (026647.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8208元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-17.38% (1532 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式(026646)目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121) |
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C(026647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-07 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-06 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-03 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-02 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-01 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-26 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-25 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-23 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-18 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-17 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-16 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-15 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-10 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-08 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-05 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-01 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-20 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |