易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C (026647.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8527元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-14.17% (1483 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式(026646)目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121) |
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C(026647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |