易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A (026646.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7955元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-19.93% (1606 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF |
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A(026646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-09-03 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-09-02 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-09-01 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-08-31 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-28 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-08-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-08-26 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-08-24 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-20 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-19 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-18 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-17 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-08-14 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-12 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-11 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-10 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-07 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-08-06 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-03 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-31 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-30 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-29 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-27 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-24 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-22 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-21 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-17 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-16 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-14 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-13 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-09 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-08 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-07 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-06 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-02 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-01 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-30 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-29 | 0.7816元 | 0.7816元 |