易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A (026646.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8174元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-17.73% (1490 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A(026646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-22 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-18 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-17 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-10 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-01 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-29 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-21 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-20 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |