易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A (026646.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (832 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121) |
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A(026646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-31 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-03 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |