易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A (026646.jj ) 申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8260元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-16.86% (1537 / 1560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121) |
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A(026646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-17 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-16 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-14 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-13 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-09 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-08 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-07 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-06 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-02 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-01 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-30 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-29 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-26 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-06-24 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-22 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-18 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-17 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-10 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-01 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-29 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-21 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-20 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |