易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A (026646.jj ) 申	基金经理刘依姗基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模1,652.54万元 (2026-06-30) 基金净值0.7955元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-19.93% (1606 / 1619)
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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A(026646) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A.(026646) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.79元	1,652.54万	2,104.34万元	--
2026-03-31	0.99元	1,132.40万	1,145.23万元	--
2026-01-28	--	--	1,023.46万元	--