新华医疗创新混合发起A (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模756.46万元 (2026-06-30) 基金净值0.7030元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率250.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.69% (9388 / 9409)
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新华医疗创新混合发起A(026638) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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新华医疗创新混合发起A.(026638) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华医疗创新混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.69元	756.46万	1,097.12万元	--
2026-03-31	0.84元	869.16万	1,034.84万元	--
2026-01-21	--	--	1,000.51万元	--