新华医疗创新混合发起A (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8502元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-14.96% (9121 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
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新华医疗创新混合发起A(026638) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 867.33万 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 867.33万 | 90.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.90万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 12.27万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 698.67万 | 73.04% |
| 卫生和社会工作 | 107.79万 | 11.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.60万 | 2.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 21.36万 | 2.23% |
| 信息技术 | 12.90万 | 1.35% |
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