新华医疗创新混合发起A (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7030元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率250.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.69% (9388 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华医疗创新混合发起A(026638) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 812.03万 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 812.03万 | 90.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.96万 | 8.70% |
| 3 | 其他资产 | 5.74万 | 0.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 590.61万 | 65.94% |
| 卫生和社会工作 | 109.55万 | 12.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.19万 | 4.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.84万 | 4.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 24.32万 | 2.72% |
| 信息技术 | 8.52万 | 0.95% |
加载中......