新华医疗创新混合发起A (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7030元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率250.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.69% (9388 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
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新华医疗创新混合发起A(026638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-08-27 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-08-26 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-25 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-08-24 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-08-21 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-08-20 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-19 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-08-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-08-17 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-14 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-08-13 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-12 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-11 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-08-10 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-08-07 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-06 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-05 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-04 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-03 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-31 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-07-30 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-29 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-28 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-07-27 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-07-24 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-23 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-21 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-20 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-16 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-15 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-07-14 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-13 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-08 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-07 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-07-06 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-03 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-02 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-07-01 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-30 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-06-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-06-26 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-06-25 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-24 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-23 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |