新华医疗创新混合发起
(026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值0.9988元 (2026-02-05) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7477 / 9049)
相关基金: 主从基金: 新华医疗创新混合发起C
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新华医疗创新混合发起(026638) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-02-05

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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新华医疗创新混合发起历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-02-050.9988元0.9988元
2026-02-041.0007元1.0007元
2026-02-030.9998元0.9998元
2026-02-020.9899元0.9899元
2026-01-300.9939元0.9939元
2026-01-290.9990元0.9990元
2026-01-280.9994元0.9994元
2026-01-270.9993元0.9993元
2026-01-230.9998元0.9998元

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