新华医疗创新混合发起A (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7178元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-28.21% (9228 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华医疗创新混合发起A(026638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-16 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-15 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-11 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-10 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-08 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-06-05 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-03 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-02 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-01 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-29 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-05-28 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-05-27 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-05-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-25 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-20 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-05-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-18 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-14 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-13 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-12 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-11 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-05-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-07 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-06 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-30 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-28 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-24 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-23 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-21 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-17 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-13 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-07 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-04-03 | 0.8287元 | 0.8287元 |