新华医疗创新混合发起A (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8492元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06% (9097 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
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新华医疗创新混合发起A(026638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-28 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-24 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-23 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-21 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-17 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-13 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-07 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-04-03 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-04-02 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-01 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-31 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-30 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-27 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-24 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-03-20 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-04 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |