新华医疗创新混合发起 (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值0.9988元 (2026-02-05) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7477 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
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新华医疗创新混合发起(026638) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |