新华医疗创新混合发起 (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值0.9988元 (2026-02-05) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7464 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
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新华医疗创新混合发起(026638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |